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公司“资金池”效应初显
发布时间：2021-01-27 作者： 浏览量：118
2020年，公司搭建“资金池”，通过4个月的运行，帮助富油公司、电化公司解决了6.97亿元过桥资金需求，切实帮助困难企业解决过桥资金需求，一定程度上实现了盘活存量资金、减少外部融资、节约财务成本的目的，效应初步显现。
“资金池”是指将集团企业分散资金汇聚到一起，形成一个像蓄水池一样的储存空间，通过单位内部对有效的资金调配使用，满足相关单位在任意时点上的资金需求，资金流入流出保持一个相对稳定的状态，达到资金的合理配置，发挥时间价值。
公司所属单位经营状况参差不齐，经营状况较好单位闲置大量资金，部分单位资金长期紧张，融资置换所需过桥资金基本依靠外部解决，产生大量财务费用支出，为将该部分收益留存内部单位，同时适度减少外部银行融资，优化资金配置、加速资金周转，从而降低整体财务成本。在陕煤集团、陕煤财务公司的大力支持下，公司搭建了财务公司“资金池”。
在资金池建立伊始，通过财务公司对产品介绍、业务详解、系统测试等一系列工作，各单位对“资金池”有了初步的认识，经过4个月的运作，各单位切实感受到了“资金池”所带来的便捷和实惠。
2021年，公司将进一步发挥票据池优势，尝试将银行票据池与财司商业汇票有机结合，通过“票据池”额度调配，缓解资金紧张状况，提高市场竞争力，进一步降低财务成本。（财务资产部 王强）