企业新闻
您当前所在位置是：正规大小单双平台 >> 企业新闻
公司资金池降本增效成果显著
发布时间：2021-09-10 作者： 浏览量：298
为有效盘活存量资金、节约财务成本，在陕煤集团及财务公司的大力支持下，公司搭建了财务公司资金池，自资金池运行以来，累计盘活内部单位存量资金7.17亿元，其中，解决过桥资金3.9亿元，置换有息负债3.27亿元。
据悉，资金池是将集团企业分散资金汇聚到一起，形成类似蓄水池的储存空间，将有效的资金充分调配、循环，发挥其时间价值。通过将资金预算和内部调剂相结合，将闲置资金以优惠利率给所属单位使用，不仅减少外部资金占用，帮助所属公司解决了一定量的过桥资金需求，同时还将借款利息留存在公司内部，降低了整体财务成本。
在资金池建立初期，通过对产品介绍、业务详解、系统测试等一系列工作，公司所属各单位对资金池搭建的意义、作用及运行模式有了初步认识，通过试运行认识到资金池灵活调剂、降本增效的优越性。“资金池在近期还有额度可以用吗”，这是自资金池建立以来，所属各单位遇资金需求时传来的询问声。
公司资金池的建立和使用，在有效提升管理水平的基础上，切实帮助困难企业解决了问题、提供了便利，为企业开源节流创造价值。（王强）